Полный перенос портфеля из одного брокера в другой
Допустим, все ваши активы были перенесены от одного брокера к другому брокеру. Скорее всего в этом случае в новом отчете брокера не будет информации о вашей истории сделок до переноса, так как эта информация осталась у другого брокера.
В этом случае порядок такой - отчеты от вашего старого брокера содержат только старые сделки, отчеты от нового брокера содержат только новые сделки. Чтобы вести правильную статистику со всей историей нам нужно собрать все ваши сделки с обоих счетов.
Мы рекомендуем следующие шаги:
Если у вас уже есть портфель в сервисе от старого брокера
- Перейдите на страницу управления портфелями и создайте резервную копию вашего портфеля. Для этого нужно нажать на кнопку клонировать рядом с вашим портфелем
Этот пункт нужен для того, чтобы можно было вернуться к старой версии портфеля, если что-то пойдет не так.
2. Загрузите все оставшиеся сделки от вашего старого брокера, если они ещё не были внесены в сервис. Для этого нужно выгрузить отчет брокера до даты переноса активов и импортировать его в портфель.
3. На странице импорта отчетов выберите нового брокера.
4. Теперь загружайте новые отчеты от вашего нового брокера с даты переноса активов.
Если у вас ещё нет этого портфеля в сервисе
- Создайте новый портфель.
- На этапе импорта отчета брокера выберите вашего старого брокера.
- Загрузите отчеты старого брокера с первой сделки и до даты переноса активов.
- После того как загрузили все отчеты старого брокера, выберите нового брокера на этой же странице.
- Грузите отчеты от нового брокера с даты переноса активов.
Частичный перенос активов
Что делать если были перенесены не все активы, и теперь часть ваших активов находится на одном счету, а часть на другом?
В этом случае можно будет воспользоваться функцией переноса активов со всеми сделками.
- Загружаете все отчеты от старого брокера в портфель 1
- Создаёте новый портфель 2, в который загружаете отчеты от нового брокера
- В портфеле 1 заходите на страницу Портфель -> Активы. Выбираете все активы, которые нужно перенести из портфеля 1 в портфель 2 галочками
4. Нажимаете кнопку Перенести
5. Выбираете портфель 2
6. Готово, активы перемещены из одного портфеля в другой со всеми сделками и начислениями
После этого вы можете загружать новые отчеты в портфель 1 от старого брокера (с даты переноса), и новые отчеты от нового брокера в портфель 2.