Полный перенос портфеля из одного брокера в другой

Допустим, все ваши активы были перенесены от одного брокера к другому брокеру. Скорее всего в этом случае в новом отчете брокера не будет информации о вашей истории сделок до переноса, так как эта информация осталась у другого брокера.

В этом случае порядок такой - отчеты от вашего старого брокера содержат только старые сделки, отчеты от нового брокера содержат только новые сделки. Чтобы вести правильную статистику со всей историей нам нужно собрать все ваши сделки с обоих счетов.

Мы рекомендуем следующие шаги:

Если у вас уже есть портфель в сервисе от старого брокера

  1. Перейдите на страницу управления портфелями и создайте резервную копию вашего портфеля. Для этого нужно нажать на кнопку клонировать рядом с вашим портфелем

Этот пункт нужен для того, чтобы можно было вернуться к старой версии портфеля, если что-то пойдет не так.

2. Загрузите все оставшиеся сделки от вашего старого брокера, если они ещё не были внесены в сервис. Для этого нужно выгрузить отчет брокера до даты переноса активов и импортировать его в портфель.

3. На странице импорта отчетов выберите нового брокера.

Нажмите на кнопку с названием брокера, чтобы поменять его на другого

4. Теперь загружайте новые отчеты от вашего нового брокера с даты переноса активов.

Если у вас ещё нет этого портфеля в сервисе

  1. Создайте новый портфель.
  2. На этапе импорта отчета брокера выберите вашего старого брокера.
  3. Загрузите отчеты старого брокера с первой сделки и до даты переноса активов.
  4. После того как загрузили все отчеты старого брокера, выберите нового брокера на этой же странице.
  5. Грузите отчеты от нового брокера с даты переноса активов.

Частичный перенос активов

Что делать если были перенесены не все активы, и теперь часть ваших активов находится на одном счету, а часть на другом?

В этом случае можно будет воспользоваться функцией переноса активов со всеми сделками.

  1. Загружаете все отчеты от старого брокера в портфель 1
  2. Создаёте новый портфель 2, в который загружаете отчеты от нового брокера
  3. В портфеле 1 заходите на страницу Портфель -> Активы. Выбираете все активы, которые нужно перенести из портфеля 1 в портфель 2 галочками

4. Нажимаете кнопку Перенести

5. Выбираете портфель 2

6. Готово, активы перещены из одного портфеля в другой со всеми сделками и начислениями

После этого вы можете загружать новые отчеты в портфель 1 от старого брокера (с даты переноса), и новые отчеты от нового брокера в портфель 2.