Самый быстрый способ перенести все ваши сделки по портфелю - это воспользоваться импортом брокерского отчета. Для клиентов брокера Tinkoff также доступна интеграция по API.
При создании портфеля вам будет предложено выбрать вашего брокера из списка поддерживаемых. После этого вы сможете посмотреть инструкцию по выгрузке отчетов по кнопке "Как получить отчет брокера?"
☝️ Что важно учесть
- Загружайте отчеты за всё время существования брокерского счёта, с самой первой сделки
- Некоторые брокеры не дают выгрузить отчеты за большой период, а только за год (или только за месяц). В этом случае у вас может получиться несколько файлов за разные периоды. Просто загрузите их все вместе.
- Важно - при загрузке нескольких файлов один за одним, текущий баланс свободных денежных средств будет взят из последнего загруженного отчета. Поэтому последним грузите отчет за текущий год.
- Вы можете грузить отчеты с пересекающимися периодами, сделки не будут дублироваться
- Вы можете загружать один и тот же отчет несколько раз, этом сделки не будут дублироваться
Что делать, если возникли ошибки?
- Убедитесь, что вы следовали инструкции при загрузке отчета
- Убедитесь, что отчеты были выгружены с самого начала существования брокерского счета (с первой сделки)
- Если вы увидели сообщение о том, что какие-то начисления не распознались - просто выберите нужные активы в таблице и нажмите сохранить
- Если ничего не помогает - обратитесь в поддержку support@snowball-income.com
Как загружать новые сделки?
Итак, вы загрузили все сделки в Snowball Income при создании портфеля.
По прошествии времени вы совершаете новые сделки или получаете начисления. Если сделок немного - вы можете добавлять их вручную. Либо периодически выгружайте отчет за новый период и загружайте его в сервис.
Что если вы сначала создавали сделки вручную, а потом загружаете отчёт поверх этих сделок?
В этом случае сервис проверит все созданные вручную сделки и, если найдет сделки, которые не соответствуют отчету брокера, выдаст предупреждение.
Вам нужно будет только выделить сделки галочкой и удалить, чтобы не было дублей.
Можно ли загружать несколько счетов в один портфель?
Мы рекомендуем загружать отдельные брокерские счета в отдельные портфели, а потом пользоваться составным портфелем. Таким образом вы сможете смотреть аналитику как отдельно для каждого брокерского счета, так и всё вместе.
Но, если вы всё-таки решили загружать всё в один портфель, рекомендуем отключить учет валюты в портфеле. Иначе будет неправильно загружаться баланс валюты, так как он берется из последнего загруженного отчета. Подробнее про учет валют:
Snowball Income Team