Загрузка пользовательского отчёта

Если ваш брокер в данный момент не поддерживается, вы можете самостоятельно сформировать excel или csv файл и загрузить его.

• Скачать пример заполненного шаблона
• CSV Шаблон
• Excel Шаблон

Файл содержит следующие столбцы:

• Event * - Произошедшее событие. Допустимые значение:
  • Buy (Покупка)
  • Sell (Продажа)
  • Dividend (Дивиденд или купон)
  • Stock_As_Dividend (Дивиденд в виде акции)
  • Split (Сплит)
  • Spinoff (Спинофф)
  • Fee (Комиссия)
  • Amortisation (Амортизация по облигации)
  • Repayment (Полное погашение облигации)
  • Cash_In (Пополнение счета)
  • Cash_Out (Вывод средств со счета)
  • Cash_Gain (Прочие доходы в валюте (например, возврат налогов))
  • Cash_Expense (Прочие расходы в валюте (например, налоги на прирост капитала))
  • Cash_Convert (Конвертация, или покупка и продажа валюты, см. пример такой записи внизу)
• Date * - Дата события в формате гггг-мм-дд (год-месяц-день, например 2021-01-15)
• Symbol - Тикер акции или ISIN облигации, с которой связано событие (пусто если событие - комиссия). Для событий ввода и вывода средств - валюта, которую вводим или выводим. Для конвертации валют - валюта, которая получится в итоге конвертации.
• Price *:
  • Если событие - покупка или продажа, то это цена за 1 акцию/облигацию
  • Если событие - дивиденд, то это размер дивиденда на 1 акцию/облигацию
  • Если событие - дивиденд в виде акции, то можно поставить 0
  • Если событие - сплит, то это коэффициент сплита (например в случае сплита AAPL 4 к 1, нужно написать 4)
  • Если событие - спинофф или комиссия, можно поставить 0
  • Если событие - амортизация или погашение, то это размер выплаты на 1 облигацию
  • Если событие - ввод, вывод, прочие доходы или расходы валюты, то можно написать значение "1"
  • Если событие - конвертация валют, то сколько мы потратили валюты, которую конвертировали
• Quantity *:
  • Если событие - покупка или продажа, то это количество активов
  • Если событие - дивиденд, то это суммарный размер дивидендов/купонов
  • Если событие - дивиденд в виде акции, то это количество полученных акций
  • Если событие - сплит или спинофф, то это количество активов, которое вы получили в результате сплита или спиноффа
  • Если событие - комиссия, то можно оставить 0
  • Если событие - амортизация, то суммарный размер выплаты
  • Если событие - погашение, то это количество погашенных облигаций
  • Если событие - ввод, вывод, прочие доходы или расходы валюты, то количество введенных, выведенных, потраченных или полученных средств
  • Если событие - конвертация валют, то итоговая сумма той валюты, которую получим в результате конвертации
• Currency * - Валюта события
• FeeTax *:
  • Если событие - дивиденд, то это размер налога, который удержал брокер
  • Во все других случая - это размер комиссии
• Exchange - биржа, на которой торгуется актив (не обязательно). Так как разные активы могут торговаться с одним и тем же тикером и одинаковой валютой на разных биржах (например, TBIO, TECH), мы рекомендуем проставлять это поле. Значения могут быть следующими:
  • MCX - Московская биржа
  • NYSE - Нью-Йоркская биржа
  • NASDAQ - Биржа NASDAQ
  • LSE - Лондонская биржа
  • HK - Гонконгская биржа
  • ...
• NKD:
  • Если событие - покупка или продажа облигации, то это НКД 1 облигации на момент покупки или продажи
  • Во все других случая можно оставить пустым либо 0
• FeeCurrency:
  • Если валюта комиссии по сделке отличается от валюты самой сделки, то укажите валюту комиссии
  • Во все других случая можно оставить пустым
• DoNotAdjustCash:
  • Используется только если вы учитываете движения валюты в портфеле - пополнения, снятия, покупка/продажа валюты
  • True - если движение не повлияло на баланс валюты в портфеле (например, дивиденды, которые поступают на другой счёт, или налоговый вычет, и т.д.)
  • Во все других случаях можно оставить пустым
• Note - любые заметки к транзакции

Пример записи "Конвертация валют"

Купили 50 USD, заплатили за это 3 103,195 RUB + 2,55 RUB комиссии брокеру