Когда вы загружаете сделки через импорт отчетов брокера или через API синхронизацию мы берем текущий баланс валюты на брокерском счету из этого отчета. Это работает для следующих брокеров:
- ИБКР
- Tinkoff
- ВТБ
- БКС
- Финам
- Открытие
- Альфа
После того, как все сделки импортированы, мы считаем какой должен быть баланс на основе всех сделок портфеля (складываем пополнения, снятия, покупки, продажи и т.д.), и если он не сходится с тем, что написано в отчете - создаём корректировки чтобы выровнять баланс.
Такие корректировки могут возникать если не подгрузился какой-либо актив или сделка из отчета. В случае, если вы нашли каких сделок не хватат и добавили их вручную в портфель - перезагрузите последний отчёт ещё раз, баланс и корректировки будут пересчитаны.
