Когда вы загружаете сделки через импорт отчетов брокера или через API синхронизацию мы берем текущий баланс валюты на брокерском счету из этого отчета. Это работает для следующих брокеров:

  1. ИБКР
  2. Tinkoff
  3. ВТБ
  4. БКС
  5. Финам
  6. Открытие
  7. Альфа

После того, как все сделки импортированы, мы считаем какой должен быть баланс на основе всех сделок портфеля (складываем пополнения, снятия, покупки, продажи и т.д.), и если он не сходится с тем, что написано в отчете - создаём корректировки чтобы выровнять баланс.

Такие корректировки могут возникать если не подгрузился какой-либо актив или сделка из отчета. В случае, если вы нашли каких сделок не хватат и добавили их вручную в портфель - перезагрузите последний отчёт ещё раз, баланс и корректировки будут пересчитаны.