В нашем сервисе есть три способа учета остатков денежных средств, который можно настроить на странице редактирования портфеля.
- Не учитывать - валютные активы не будут создаваться и учитываться. Подходит тем, кто хочет упростить учет портфеля, вводит сделки вручную, разбивает один реальный портфель у брокера на несколько портфелей у нас, либо наоборот загружает несколько брокерских счетов в один портфель
- Текущий баланс - Текущий баланс валюты импортируется из отчётов брокеров и учитывается как часть портфеля. Сделки по валюте - пополнения, покупка, продажа и т.д. не создаются.
Подходит тем, кто добавляет сделки портфеля вручную, имеет старый портфель с долгой историей, но не хочет проводить все сделки, разбивает один реальный портфель у брокера на несколько портфелей у нас, либо наоборот загружает несколько брокерских счетов в один портфель - Все движения - Учитываются все движения валюты в портфеле - пополнения, покупки, продажи, вывод. Подходит если вы загружаете все сделки из отчетов брокера или через API, и если один портфель у брокера равен одному портфелю в Snowball Income
Для составных портфелей режим учета валюты зависит от режима входящих в состав портфелей. Полный учет включается только если каждый входящий в него портфель учитывает все сделки, иначе будет показываться только текущий баланс.
Для тех, кто пользуется ручным вводом сделок - все движения по валюте можно внести на странице Портфель -> Валюта.
Статистика пополнений и снятий
При учете всех движений по валюте, на странице Портфель -> Валюта появляется новый таб Статистика.
Вы сможете отследить статистику пополнений и снятий по годам или по месяцам. За всё время существования портфеля или за определенный год.
При изменении валюты отображения суммы пересчитываются с учетом курса валют на дату пополнения или снятия.