Файл содержит следующие столбцы:
- Parent - Родительская категория
- Если лежит в корне (на самом верхнем уровне), то нужно оставить Пустой
- Если лежит внутри категории, например, внутри категории Информационные технологии, то Информационные технологии
- Если лежит внутри вложенной категории, например, Информационные технологии, которая в свою очередь в категории Акции, то Акции//Информационные технологии
- PieAsset - Название категории или актива
- Если категория, то просто текстовое название, например, Информационные технологии
- Если актив, то название актива в формате тикер.валюта.биржа, например, AAPL.USD.NASDAQ. Если тикер актива содержит знак точки ".", то его нужно заменить на дефис "-". Например, вместо RDS.A, будет RDS-A
- Если валютный актив (валюта), то название валюты в формате валюта.валюта.CURRENCY, например, RUB.RUB.CURRENCY
- IsAsset - Является ли эта строка категорией или активом.
- Если категория, то false
- Если актив, то true
- IsUnallocated - Является ли актив нераспределённым
- Если нет, то false
- Если да, то true
- IsLocked - является ли актив зафиксированным
- Если нет, то false
- Если да, то true
- Allocation - Целевая доля актива или категории
Все активы, которые не были указаны в этом файле, будут перемещены в нераспределённые активы.