На странице Аналитика представлены основные показатели портфеля:

  • Стоимость;
  • Вложено;
  • Прибыль;
  • Прибыль за день;
  • Доходность;
  • Рост активов;
  • Пассивный доход.

1. Стоимость портфеля - это сумма стоимости текущих активов и валюты. Стоимость каждого актива рассчитывается по формуле: текущая цена актива * на его количество.

Если в портфеле отключен учет валюты, то валюта в стоимости не учитывается (Подробнее).

2. Вложено - этот показатель зависит от настроек учета валюты в портфеле:

  • Полный учет валюты: все пополнения портфеля минус все выводы;
  • Текущий баланс: сумма покупок всех текущих (не проданных) активов + остаток валюты;
  • Учет валюты отключен: сумма покупок всех текущих (не проданных) активов.

3. Прибыль - этот показатель также зависит от настроек учета валюты в портфеле:

  • Полный учет валюты: стоимость портфеля - вложено + дивиденды, которые зачислены на другой счёт (не влияют на баланс валюты);
  • Текущий баланс и учет валюты отключен: стоимость портфеля - вложено + дивиденды - налоги - комиссии + прибыль от продаж.

4. Прибыль за день учитывает только изменение цены активов за последний день работы биржи и рассчитывается как количество текущих активов * на изменение цены за день. Если сегодня биржа открыта, то необходимо учитывать сегодняшний день, в других случаях ближайший день, когда биржа была открыта. Важно: котировки обновляются примерно раз в 30 минут и у каждого актива есть свой “таймер”, поэтому они обновляются в разное время в течение 30 минут.

5. Доходность - этот показатель показывает среднегодовую доходность за весь срок существования портфеля и рассчитывается по формуле XIRR. Более подробно об этом можно прочитать в этой статье.

6. Рост активов - показывает доходность по текущим активам на основе только сделок покупок (все остальные операции не учитываются). Применяется стандартная формула XIRR, в котором используются операции покупок текущих активов с конечным значением общей стоимости активов.

7. Пассивный доход - сумма дивидендов и купонов за год вперёд от 1 числа текущего месяца, делённая на текущую стоимость портфеля без учета валюты. Учитываются только регулярные выплаты (не учитываются специальные дивиденды, амортизации и погашения облигаций).